出納崗位職責

時間：2025-02-28 09:12:45 崗位職責我要投稿

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出納崗位職責15篇(優(yōu)選)

　　在現(xiàn)在社會，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家整理的出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納崗位職責15篇(優(yōu)選)

出納崗位職責1

　　1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表;

　　2、做好日常的報銷工作及網(wǎng)上付款業(yè)務，檢查有關附件是否齊全、符合財務規(guī)定，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、審核每日收支情況;

　　4、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　5、月底整理好當月記賬憑證、編號、歸檔財務相關資料移交會計;

　　6、其他有關現(xiàn)金、銀行的.日常工作;

　　7、領導交辦的其他工作。

出納崗位職責2

　　1、負責對稽核人員審核過后的收、付款憑證進行再次復核，檢查所有單據(jù)是否合法、真實;對于不符合財務制度的.單據(jù)，一律退回;

　　2、負責要根據(jù)原始憑證，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到數(shù)字準確、日清月結(jié);

　　3、負責現(xiàn)金的管理，嚴格遵守現(xiàn)金管理制度。每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符

　　4、負責銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務處理，管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務，月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責有價證券、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理工作，按規(guī)定設立領用登記簿;

　　6、負責公司及銀行印鑒卡等有關資料管理;

　　7、定期清理借款，審核借款人是否按用途使用借款并按時歸還，對挪用或未及時歸還者及時上報;負責開具發(fā)票、收據(jù)等;

　　8、領導安排的其他工作

出納崗位職責3

　　1、負責公司日常銀行賬戶與現(xiàn)金的收付、保管、及費用報銷；

　　2、綜合費用的統(tǒng)計（包括社保、辦公物品、廠房水電費用等）；

　　3、工資表的制作和工資的發(fā)放；

　　4、所有合同審核與蓋章、請款單據(jù)的審核；

　　5、協(xié)助報關公司人員準備報關資料，及時報關和收貨；

　　6、公司發(fā)票的`開具

　　7、處理與稅局的相關事務，如購買發(fā)票、遞交文書等

　　8、完成領導交代的其他事務。

出納崗位職責4

　　1.貨幣資金的收付及時登賬，日清月結(jié)。

　　2、計算機文字處理.嚴格執(zhí)行交待手續(xù)各種收據(jù)存根的回收保管工作。

　　3.保證貨幣資金的安全及時存入銀行，保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的.限額。

　　4.及時清理未達帳項月末核對銀行對賬單，編制余額調(diào)節(jié)表。

出納崗位職責5

　　1、每天核對收入日報表，并根據(jù)當天的收入日報，完成有關的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;

　　2、月末完成當月各報表的匯總工作，配合好其他崗位的工作;

　　3、審核有關的'報銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;

　　4、根據(jù)需要，定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務;

　　5、負責保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價值的錢物;

　　6、負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

　　7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。

出納崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、負責公司資金收付款業(yè)務，并登記出納日記賬；及時回收收銀員業(yè)務款；

　　2、統(tǒng)一管理公司現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)并消除現(xiàn)金不安全因素，保管庫存現(xiàn)金及資金相關銀行卡、存折、U盾密碼及安全；

　　3、保管公司支票，根據(jù)完整支付手續(xù)填寫支票并辦理蓋章，經(jīng)財務經(jīng)理核簽后予以給付；

　　4、根據(jù)公司要求，編制資金周報，并報告相關領導人員；

　　5、及時清理借條，原則上借款不得跨兩個月底，禁止跨年；

　　6、復核支付手續(xù)，手續(xù)不齊全，有權拒絕支付；

　　7、及時移交收付款單據(jù)憑證給相關會計，進行會計賬務處理；

　　8、保管出納工作相關的賬冊、憑證；

　　9、辦理銀行業(yè)務，包括對賬單取、送，支票的購買及其他收支業(yè)務；

　　10、完成上級交辦事項。

出納崗位職責7

　　1、負責項目簽約、接房、租金收款;

　　2、負責催收欠款、建立欠款臺賬，及時清理欠款;

　　3、負責存放資金的安全;

　　4、負責將收款信息、按揭款信息及時錄入辦公系統(tǒng)，并與總部出納核對上款數(shù)據(jù);

　　5、負責收款報表的編制;

　　6、開具購房發(fā)票并建立發(fā)票臺賬;

　　7、編制資金日報表

出納崗位職責8

　　在校長的領導、分管領導的管理和主管會計指導下，負責以下業(yè)務：

　　1、票據(jù)的領取、回收、繳銷與管理。

　　2、及時辦理學校預算外資金繳存工作，嚴格執(zhí)行收支兩條線管理規(guī)定。

　　3、及時辦理和劃轉(zhuǎn)財政部門下達的用款指標和直接支付轉(zhuǎn)賬手續(xù)，在財政和銀行劃撥經(jīng)費，必須向分管領導請示，報校長批準后方可。各項費用的'收支必須按法規(guī)執(zhí)行，不得自行其是，不得違背財務制度和上級有關精神。

　　4、根據(jù)收支憑證及銀行進賬單，開出收入傳票，交會計記賬，現(xiàn)金賬、銀行賬，必須根據(jù)收、付憑證逐筆逐日按時登記，每日結(jié)余余額，執(zhí)行“日清月結(jié)”制度。備用資金不得超過指數(shù)，做到賬款相符。

　　5、根據(jù)會計簽發(fā)的付款憑證辦理資金結(jié)算。

　　6、妥善保管好專用的單據(jù)、空白支票等；管理好學校財務印章。

　　7、做好財產(chǎn)登記入賬，盤盈、盤虧、報廢等的管理工作，及時和會計進行學校資產(chǎn)對賬，做到帳帳相符、帳物相符。

　　8、完成學校布置的其它工作。

出納崗位職責9

　　1、能夠獨立處理出納的.相關工作(包括但不限于收付款、審核票據(jù)、開具發(fā)票等)，

　　2、熟知財務知識及工作流程、熟悉財務相關法律法規(guī)、會計準則等;

　　3、能夠協(xié)助上級完善業(yè)務流程;

　　4、嚴格遵守財務紀律及各項制度，及時發(fā)現(xiàn)問題并上報領導;

　　5、能夠自主完成成本會計工作或者有意愿學習成本會計的相關專業(yè)知識，了解成本會計的工作內(nèi)容(包含但不限于庫房盤點、成本維護、出具報表等);

　　6、協(xié)助公司完成維護金碟、erp軟件工作;

　　7、完成上級交辦的其他工作;

出納崗位職責10

　　1、負責分公司現(xiàn)金收付及保管，做到日清月結(jié)，及時登記現(xiàn)金日記賬，確保賬實相符；

　　2、負責分公司各種轉(zhuǎn)賬收支業(yè)務，及時登記銀行存款日記賬，每日核對銀行交易明細與企業(yè)日記賬，確保賬賬相符；

　　3、每周上報現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業(yè)務原始憑證，交財務主管審核；

　　4、審核分公司各類付款單據(jù)及報銷單據(jù)，確保簽批手續(xù)齊全；

　　5、負責電話催收分公司客戶到期應收款項，及時統(tǒng)計客戶還本付息情況，每周提交財務主管審核、備查管理；

　　6、根據(jù)公司業(yè)務協(xié)議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等，每周提交財務主管審核、備查管理；

　　7、負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂；

　　8、負責分公司房價查詢、業(yè)務合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；

　　9、妥善保管分公司財務專用章、企業(yè)公章；

　　10、負責分公司工商年檢、工商變更、營業(yè)執(zhí)照變更、稅務變更等；

　　11、其他臨時工作。

出納崗位職責11

　　1、出具每月客戶賬單，并及時跟進賬單的收款、開票及銷賬等事務;

　　2、協(xié)助進行銷售確認、發(fā)票開具、發(fā)票管理、數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計等工作;

　　3、根據(jù)法律法規(guī)喝公司規(guī)章制度審核報銷單據(jù)，并進行溝通剔除或更正;

　　4、根據(jù)銀行到賬記錄及時登記到賬憑證，并反饋給相關業(yè)務部門。

　　5、負責費用支付，及銀行查賬。

　　6、在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　職位要求：

　　1、財務、會計專業(yè)本科以上學歷，有會計上崗證;

　　2、2年以上財務相關經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　3、良好的`學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　4、工作細致，責任感強，有良好的溝通能力和抗壓能力。

出納崗位職責12

　　1、協(xié)助上級制定、完成公司的.各項收費管理制度，明確收費管理目標、內(nèi)容和程序;

　　2、負責項目相關收費工作的監(jiān)督、管理、檢核;

　　3、負責完成項目出納的入職引導計劃及效果反饋;

　　4、負責項目收費基礎資料維護、停車收費管理、合同收費管理，現(xiàn)金管理并實施監(jiān)督、檢核;

　　5、主導項目欠費分析，推動三大收費指標達成;

　　6、承辦領導交辦的其他工作;

出納崗位職責13

　　1、負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表；

　　2、負責報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核；

　　3、做好收入統(tǒng)計工作，負責和業(yè)務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表；

　　4、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔；

　　5、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù)；

　　6、負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡工作；

　　7、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納；

　　8、協(xié)助會計做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作；

　　9、負責財務會計檔案的'日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等；

　　10、配合各項審計工作；

　　11、做好上級交辦的其他財務工作。

出納崗位職責14

　　崗位職責:財務類大專以上文化程度，年齡23-38歲，1年左右會計工作經(jīng)驗，持有會計上崗證，能熟練運用財務軟件和辦公軟件，按照會計制度規(guī)定審核、記帳、匯總，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳，認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，配合會計做好各種日常帳務處理工作

　　任職要求:

　　1、已經(jīng)畢業(yè)，全日制大專以上文憑，會計專業(yè)

　　2、能夠熟練使用財務軟件，持有會計上崗證

　　3、吃苦耐勞，身體健康