公司物資管理制度(精)
在快速變化和不斷變革的今天，越來越多地方需要用到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編整理的公司物資管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司物資管理制度1
1目的
規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資采購都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營要求。
2適用范圍
適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施采購。
3職責
3.1工程部負責工程材料、機械設(shè)備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商（包括業(yè)主指定的供應商）。
3.3工程部負責監(jiān)督材料的入庫及使用情況。
4工作程序
4.1《認可供應商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新
4.1.1制定
a供應商須填寫《供應商資格預審表》（CG-02），以申請進入《認可供應商名錄》。
b工程部采購主管負責核實供應商所提交的資料，在《供應商資格預審表》上寫明意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認可供應商名錄》。
c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。
4.1.2評審
a工程部采購主管填寫《供應商評估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。
b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據(jù)。
c所有《供應商資格評估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。
4.1.3更新
a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認。
b對嚴重違反供貨合約的供應商，采購主管及時提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。
c凡被除名的供應商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。
4.2采購
4.2.1采購權(quán)限
a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執(zhí)行。
b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實施采購。
c超過500萬元的采購須上報集團。
4.2.2采購申請
《原材料/設(shè)備采購申請表》（CG-04）應提前一個月上報，進口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應提前三至五個月提交申請。
4.2.3計劃的變更
a采購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。
b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部采購主管說明原因，報分管副總經(jīng)理批準。
4.3詢價
根據(jù)采購申請，工程部采購主管向供應商發(fā)出詢價邀請函進行詢價。
4.4議價
工程部采購主管分析供應商報價,選擇條件優(yōu)惠的供應商進行議價。
4.5評審決議
工程部采購主管根據(jù)議價結(jié)果制定《物資采購會審表》（CG-05），提交領(lǐng)導班子會評審，選定供應商。
4.6合同制定與簽訂
4.6.1合同制訂
工程部采購主管負責擬定《采購合同》（CG-06）,報分管副總經(jīng)理審核。
4.6.2合同簽訂
《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。
4.7合同執(zhí)行與變更
4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系發(fā)貨，通知項目現(xiàn)場材料的.驗收及入庫工作。
4.7.2履行材料采購合同過程中，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。
5材料管理
5.1進料檢驗
5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項目經(jīng)理做好材料入庫前準備。
5.1.2項目部負責材料收貨入庫。
5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部。
5.2材料倉儲管理
5.2.1材料入庫
5.2.1.1進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續(xù)。
5.2.1.2材料主管、項目經(jīng)理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務資金部。
5.2.1.4工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。
5.2.2材料出庫
5.2.2.1材料出庫由項目經(jīng)理批準，材料主管填寫材料出庫單，經(jīng)項目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認后方可出庫。
5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫的同時辦理領(lǐng)用的，應首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。
5.2.3材料保管
5.2.3.1原材料的保管由項目經(jīng)理直接負責。
公司物資管理制度2
1目的
通過對物資的儲存、防護、交付工作、工具借用,確保物資、工具以完好狀態(tài)交到使用部門手中。
2適用范圍
適用于本公司物資的儲存、防護和交付工作及工具借用。
3相關(guān)標準要素
gb/t19002-iso90024.6
4相關(guān)文件
4.1質(zhì)量手冊
采購
4.2物資儲存、防護、交付和工具借用
5職責
保管員按倉庫管理規(guī)程做好物資庫存管理工作,保證庫存物資的完好和物資庫存處于管理受控狀態(tài)。
6實施程序
6.1采購物資的驗收
6.1.1采購員對采購的物資應按采購單的要求驗證采購物資的數(shù)量、規(guī)格,驗收合格后采購人員填寫入庫單,經(jīng)簽字后在倉庫辦理入庫。
6.1.2倉庫保管員根據(jù)入庫單認真核對入庫物資的數(shù)量、型號、規(guī)格和物資外觀檢查完整無損、無缺。
6.1.3如發(fā)現(xiàn)物資的型號、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量有問題,應記錄在入庫不合格記錄表中,說明處理的方式并報經(jīng)理部經(jīng)理批準,批準后由倉庫保管員進行處理。
6.1.4保管員在物資入庫單上簽字,入庫的`物資由保管員進行帳簿登記,做到帳、物、卡相符。
6.2儲存和防護
6.2.1物資辦理入庫手續(xù)。
6.2.2物資辦理入庫手續(xù)后,將物資存放在合適的環(huán)境內(nèi),物資排列要利于存入及發(fā)放,物資存放處標上貨物紙牌標記,注明貨物名稱、數(shù)量、日期。
6.2.3物資存放期間進行適當防護。防潮的物資存放在鐵架的上層;防鼠、防蟲的物資存放在鐵柜內(nèi);防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞,發(fā)現(xiàn)問題應及時向領(lǐng)導和有關(guān)部門報告。
6.2.4倉庫每月對庫房存放的物資進行檢查,對發(fā)現(xiàn)問題的進行處理,并記錄檢查結(jié)果。
6.3交付
6.3.1物資辦理出庫手續(xù)
6.3.1.1領(lǐng)用物資由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單,填寫用途,經(jīng)班組長或主管技術(shù)員簽字及領(lǐng)用人簽字。
6.3.1.2保管員必須根據(jù)批準后的領(lǐng)料單,發(fā)放物資。
6.3.1.3物資發(fā)放時,保管員應按先進先出的原則進行。
6.3.1.4物資發(fā)放后,保管員應在領(lǐng)料單上簽字,并進行帳簿登記。
6.4工具借用歸還
6.4.1工具借用由借用人填寫借用單,簽字,保管員憑借用單發(fā)放。
6.4.2工具歸還時保管員根據(jù)借用單核對借用工具、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
7相關(guān)文件
7.1物資的入庫單、建卡、臺帳
7.2收、放、存明細年報表
7.3報表明細入庫出庫表
7.4定期檢查記錄
7.5驗收不合格記錄
7.6材料領(lǐng)用單
公司物資管理制度3
建筑分公司物資管理制度
(一)提料人員安全裝卸、搬運制度
1、裝卸、搬運作業(yè)人員、認真執(zhí)行安全操作規(guī)程,服從領(lǐng)導,聽從調(diào)度指揮和有關(guān)工作人員密切配合,并做到“五懂”(懂裝卸、搬運一般知識;懂箱件標記;懂器材性能;懂各種車輛負荷;懂安全操作規(guī)程);“一會”(會使用裝卸機具用具)。
2、裝卸、搬運器材,要按器材性能、包裝情況,箱件標記進行操作,以保證貨物裝卸質(zhì)量和人、機的安全。凡裝卸、搬運物資,都必須做到輕拿、輕放、不摔、不壓、不損壞包裝容器,五五化碼放,整齊穩(wěn)定,上蓋下墊,確保工程物資不受損失。
3、搬運人員必須按標記進行裝卸、搬運裝卸。
4、凡裝卸、搬運怕潮、怕光、怕曬的器材,必須做到上蓋下墊,不損壞原包裝。
5、凡裝卸、搬運易碎品(水泥管、水泥電柱、高壓瓷瓶)等,嚴禁擠、壓、摔、碰的現(xiàn)象發(fā)生。
6、凡裝卸、搬運有毒、腐蝕的物品,應備有必要的勞保用品,以防中毒、腐蝕皮膚等事故的發(fā)生。
7、凡裝卸、搬運易燃、易爆等互相有影響的器材,應分開存放,不能混裝。
8、配合機械作業(yè)或兩人以上搬運物件,應嚴密組織、統(tǒng)一指揮、明確分工、互相協(xié)作配合,以免發(fā)生機械事故、人身事故或損壞器材事故。
9、凡屬于裝卸、搬運過程中造成的器材損壞、丟失應在現(xiàn)場記錄,由事故責者簽認,根據(jù)情節(jié),按價賠償或部分賠償?shù)忍幚怼?/p>
(二)現(xiàn)場物資管理制度
加強施工現(xiàn)場的物資管理,對于減少損失和浪費,提高物資的利用律,降低工程成本有十分重要的意義,為此在施工現(xiàn)場要做到:
1、施工現(xiàn)場由項目部指派專職材料人員,負責現(xiàn)場的材料驗收、使用、和管理等工作。
2、各項工程開工前,要求項目部生產(chǎn)技術(shù)部做好進料場地的平整、并有現(xiàn)場上料平面布置圖。
3、按照生產(chǎn)計劃,工程進度,施工項目部每月分旬提出主要大宗材料的進貨計劃,供物資資源部按計劃、數(shù)量、時間合理組織提供施工材料。
4、現(xiàn)場大宗料嚴格按平面布置圖上料堆放,防止二次倒運,做到磚成垛,砂石成方,怕潮的器材要上蓋下墊。妥善處理。
5、加強施工現(xiàn)場的物資器材管理,做到處處精打細算,專料專用,每天及時清理料底。
6、每月截止25日按生產(chǎn)進度,以完工程實際使用數(shù)量,分項辦理出庫手續(xù),及時真實的'反映每月生產(chǎn)成本。
7、凡是工程量大的工地,為加強現(xiàn)場的物資管理,方便生產(chǎn),物資資源部在施工現(xiàn)場設(shè)專人進行管理及時辦理各種手續(xù)。
8、材料管理人員在施工現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)問題及時指出,并建議及時改正。9、工程竣工后,對于工程剩余器材及時進行清理盤點,辦理退撂手續(xù),做到工完了凈場地清。施工材料按照工程預算和實耗數(shù),負責工程材料的核銷,做到及時準確。
10、對于工程竣工后的剩余材料,由分公司統(tǒng)一處理回收,不允許施工項目部擅自處理。
公司物資管理制度4
為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負責公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。
二、職責
1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。
2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的`辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。
4、行政人事專員負責匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進行對照檢查核實。
5、各管部門經(jīng)理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。
6、公司總經(jīng)理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。
三、流程原則
1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。
四、采購流程
（一）流程說明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購。
2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財務記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發(fā)票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
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為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝通和配合。
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1、公司行政人事部及各部門臨時設(shè)置的庫房應根據(jù)物資的易耗分類進行分類存放，應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應保持干燥，盡量保持通風。
（四）物品領(lǐng)用
公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時，應建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。
公司物資管理制度5
第一章總則
第一條為進一步加強對公司廢舊物資的管理，規(guī)范廢舊物資管理行為，促進公司增收節(jié)支工作,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司本部所屬單位的廢舊物資的管理。
第二章定義、職責及權(quán)限
第三條廢舊物資的定義：廢舊物資是指公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的無法利用的邊角余料、各種有殘值的廢棄物（如廢棄的各類金屬制品、工具、電線電纜、塑料、木材、廢機油等），無押金不需返回的包裝容器，經(jīng)批準報廢（已核銷）的原材料、外購件等物資。不包含完整的報廢固資設(shè)備。
第三條管理原則
�。ㄒ唬┘泄芾碓瓌t：廢舊物資實行歸口集中管理。
�。ǘ┒ㄆ谔幚碓瓌t：物流中心定期對廢舊物資進行清理處置。
（三）再利用優(yōu)先原則：對經(jīng)過返修仍有較高使用價值的物資應優(yōu)先考慮重新利用。
第五條管理職責
�。ㄒ唬┪锪髦行模菏枪緩U舊物資處理歸口職能部門，負責公司廢舊物資的回收、清點、整理、保管、利用及對外銷售等。
�。ǘ┲圃靻挝唬贺撠熤圃爝^程中產(chǎn)生的廢舊物資分類、裝斗、存放，送往物流中心指定地點。
（三）其他職能部門：在各自職能范圍內(nèi)、按本辦法要求協(xié)助參與廢舊物資的管理工作。
第四章處理及方法
公司廢舊物資管理相關(guān)規(guī)定
為了規(guī)范公司廢舊物資管理，最大限度地維護企業(yè)利益，經(jīng)公司研究，決定對無利用價值的廢料管理規(guī)定如下：
一、廢舊物資范圍：無利用價值的`邊角料、余料、阿子鐵、廢舊紙箱、紙花、焊絲輪、阿子木、包裝板等
二、公司對廢料實行統(tǒng)一管理，各部門無權(quán)擅自處理外賣。
1、各部門無利用價值的廢舊物資由本部門運至公司統(tǒng)一指定點，即廢料場或廢料物資庫（其中，邊角料、余料、阿子鐵進入廢料場；廢舊紙箱、紙花、焊絲輪等進入廢料場對面的廢料物資庫），各部門不得隨意亂堆、亂放，部門內(nèi)對廢料管理按5s標準執(zhí)行，且不得私藏、私賣廢料物資，若發(fā)現(xiàn)，按價值的5~10倍給予處罰（但罰款金額最低不得少于50元/次），對檢舉者以罰款金額的50%給予嘉獎。
①各部門無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵由本部門運至廢料場時必須從里往外堆碼，不得亂堆亂放，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。
②對廢舊紙箱進入廢舊物資庫時必須折疊堆放整齊；廢舊紙花必須打捆、收縮緊卷堆放，不得隨意松散亂堆放，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。
�、蹖Ω鞑块T將廢料物資運往廢舊物資庫過程中不得隨意丟棄，或因不可避免的少許遺留廢紙也必須清掃干凈，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。
2、無利用價值的廢舊物資外賣處理由倉儲部稱重并計量（計量單一式兩聯(lián)），保衛(wèi)組（督察室）監(jiān)稱，并在計量單上簽字確認，監(jiān)稱人員監(jiān)稱由購買方通知，購買廢料方購買廢舊物資時必須每次過皮重，綜合科可隨機抽查，若發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，將視情節(jié)輕重，給予相關(guān)責任人20~200元/次的罰款，對購買方將按價值的5~10倍給予罰款。購買方憑計量單（一聯(lián)）到財務科交費，可每月進行結(jié)算一次，倉儲部將另一聯(lián)計量單傳遞財務科，采購部憑計量單給購買廢舊物資方開具物資出門條后到財務科簽蓋物資出門章，購買方以此作為物資出門憑據(jù)。
三、公司廢舊物資外賣責任部門：采購部
四、公司廢舊物資定價：根據(jù)市場行情，由外賣責任部門每隔半年至少應進行一次競標定價。價格報財務部長審核、經(jīng)總經(jīng)理批準方可執(zhí)行（具體執(zhí)行價應傳遞財務科）。
五、在公司購買廢舊物資方必須完善相應的合同或協(xié)議手續(xù)（合同或協(xié)議期限暫定半年）。并繳足保證金，具體金額由采購部與購買方商確，以確保其認真履行購買職責
六、保衛(wèi)組在門衛(wèi)放行執(zhí)勤過程中必須認真檢查，嚴格按公司物資出門管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，凡可以外賣廢舊物資絕對杜絕無手續(xù)或手續(xù)不齊出門；在出渣放行過程中，對可以外賣的廢紙板、紙花、阿子鐵等絕不允許流失。如發(fā)現(xiàn)有與購買方或出渣人員聯(lián)合舞弊者，視情節(jié)輕重，將分別給予責任人20~200元的罰款，情節(jié)嚴重者，按盜竊處理。
七、以前若有與本規(guī)定不同之處，一律以本規(guī)定為準。并從下發(fā)之日開始執(zhí)行，有不盡之處，由綜合科修正、完善并解釋。
公司物資管理制度6
1目的
1.1規(guī)范采購部直接分管的物資采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理流程。
1.2加強物資管理程序控制,明確相關(guān)部門及采購人員的責任。
2適用范圍
公司一切物資的采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理。
3職責
3.1本制度由采購部負責編制、完善并實施;
3.2公司物資管理相關(guān)環(huán)節(jié)執(zhí)行本辦法;
3.3相關(guān)驗收部門負責采購物資的檢驗驗入工作;
3.4財務部、辦公室負責監(jiān)督、檢查本辦法的實施及對違規(guī)行為進行查處和處理。
4物資申報與審批
4.1物資申報
4.1.1常規(guī)作業(yè)日常用物資,由倉儲科根據(jù)各部門物資消耗情況對庫存數(shù)據(jù)進行平衡,填寫《物資申購單》;常規(guī)作業(yè)停止時,各作業(yè)單位必須提前通知倉庫。
4.1.2非常規(guī)用料,由需求單位提出需求并填寫《物資申購單》。
4.2物資審批
4.2.1各單位《物資申購單》在報送前,必須嚴格履行審批手續(xù),對無經(jīng)辦人簽名無審批手續(xù)的《物資申購單》,采購部門一律不予受理。
4.2.2各單位申報的《物資申購單》一律由公司總經(jīng)理審批。
4.3物資申購單的報送與撤消
4.3.1各單位申報《物資申購單》一式兩份,經(jīng)總經(jīng)理批準后,一份自留,一份于當日報采購部。
4.3.2物資申購單需撤消時,原申報單位應立即書面通知采購部,并注明撤消原因。
4.3.3原申報單因已定貨未能撤消時,采購部應函復原申報單位的撤消通知。
5物資采購的原則
5.1物資采購統(tǒng)一由采購部門采購,非采購人員一律不得私自采購物資,否則倉庫不予驗收入庫,財務不予結(jié)算。
5.2采購部嚴格按照《采購計劃單》組織采購,貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),做到同種物資比質(zhì)量、同種質(zhì)量比價格、同種價格比服務,以確保采購物資的最佳性能價格比。
5.3對首次采購的物資,條件允許的情況下,應盡量爭取先試用后付款。價格難以確定的,也應根據(jù)同類物資市場行情和以往的經(jīng)驗,確定參考價格。
5.4常用物料以《采購訂單》的形式與供方進行訂購,非常規(guī)大宗物料采用購銷合同方式進行訂購。
6物資的采購
6.1屬現(xiàn)款結(jié)算的物資采購,采購員根據(jù)采購計劃單預估當日購物所需貨款,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后,到現(xiàn)金出納員處辦理借款手續(xù)。
6.2需要根據(jù)樣品采購的'物資,采購員要到倉庫拿取樣品,并辦理登記手續(xù),訂完貨后把樣品返回倉庫。
6.3在臨沂能購買到的物資在叁天內(nèi)必須到位,急用的物資當天盡量購回,經(jīng)多方面了解確實無法訂購的,要在計劃單上報后的三天內(nèi),列出清單報至采購經(jīng)理解決。
6.4有特殊要求或型號不確切的,可要求申報單位派人協(xié)助采購。
6.5因供貨周期、規(guī)格制定不合理或其它不清楚項,采購員要及時與申報單位落實,達成一致后實施采購。
6.6訂單確認后按訂單流水號存檔管理。
6.7當日物資采購完畢后采購員要填報《物資采購清單》,一式三份,一份上報采購部經(jīng)理,一份報送倉儲科,一份自存?zhèn)洳椤?/p>
7采購物資的結(jié)算
7.1增值稅發(fā)票開列要求:
7.1.1對供貨單位為一般納稅人的,采購的物資一律要求提供增值稅專用發(fā)票,對初次提供發(fā)票的供貨單位要求提供“三證”(即營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、一般納稅人資格證書),(目的是規(guī)范取得專用發(fā)票,防止取得虛開發(fā)票給公司造成不必要的損失。)并保持發(fā)票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特別對密碼區(qū)內(nèi)及金額、稅額、價稅合計處不準有壓痕或其他雜跡。
7.1.2收款人、復核人、開票人、必須打印齊全或蓋私章,開票人和復核人不能是同一個人。
7.1.3發(fā)票專用章上的單位名稱、稅號必須與供貨單位及發(fā)票上的名稱、稅號完全一致;公司購貨單位的相關(guān)名稱、稅號等相關(guān)信息要準確無誤。
7.1.4發(fā)票專用章要清晰、位置正確,不能蓋有現(xiàn)金收訖章。
7.2普通發(fā)票開列要求:
7.2.1取得的普通發(fā)票要正規(guī)、合法,所填項目要齊全、大小寫必須一致、填票人、收款人要寫全稱、內(nèi)容一致、字跡規(guī)范、不能涂改。
7.2.2加蓋發(fā)票專用章或財務專用章,同時蓋章要清晰,必須一次性復寫不能蓋有現(xiàn)金收訖章。
7.2.3發(fā)票通過郵寄的,凡是增值稅發(fā)票的采購員必須要求供應單位以特快專遞的
形式郵寄,并在中間夾張紙以免復寫。
7.2.4采購員接收到發(fā)票后,需妥善保管以免丟失。
7.3物資款結(jié)算:
7.3.1現(xiàn)金結(jié)算:采購員于采購業(yè)務結(jié)束后持所購物資的申購單、發(fā)票、入庫單到財務辦理結(jié)算,并抽借據(jù)。
7.3.2銀行存款結(jié)算:采購員于采購業(yè)務結(jié)束后,持所購物資申購單、發(fā)票、入庫單、供方客戶賬號到財務部,財務部報經(jīng)總經(jīng)理批準后安排付款。
7.3.2所報發(fā)票必須符合發(fā)票開列要求中的各項規(guī)定,否則退回采購經(jīng)辦人員重新開列,造成損失的由采購經(jīng)辦人員承擔。
7.3.3辦理結(jié)算時,如由于采購人員疏忽大意將產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量開錯及其它無法結(jié)算時,要及時退回采購經(jīng)辦人,采購員接到發(fā)票后無待殊情況外,于24小時內(nèi)落實完畢后報帳。
8采購物資驗收入庫
8.1倉庫對采購人員購入的日常用物資,一律憑“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。
8.2非常規(guī)用物資由倉庫通知相關(guān)部門人員任“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進行驗收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價格相符的給予入庫,并開具驗收入庫單。
8.3物資檢驗合格,檢驗人員填報《物資檢驗報告》以明確責任。
8.4對以下幾類情況,倉儲科不予入庫:
8.4.1對采購人員所采購的物資因名稱、規(guī)格、數(shù)量與原申報單內(nèi)容不符的不予入庫。
8.4.2對部分特殊物資(數(shù)量不確定的)的數(shù)量與申報單不相符時,可以驗收入庫,但因少購影響了作業(yè)或多購造成了庫存積壓時,責任人(采購者)應承擔相應的經(jīng)濟責任。
8.4.3采購人員根據(jù)所采購的物資填寫《物資采購清單》,物資名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、供應商名稱、票據(jù)類別等內(nèi)容必須填寫完整、清楚、準確,同時與物資發(fā)票必須相符,否則
倉庫不予入庫。
8.4.4對采購人員所采購的物資價格超過市場行情的,由采購部負責查清原因:凡因采購人員不負責任造成采購價格不正常的,由相關(guān)采購人賠償超出的價格差;凡因使用單位急用或特殊指定造成采購價格不正常的,須注明原因并由采購部經(jīng)理簽署“屬實”意見后,轉(zhuǎn)倉儲科驗收入庫。
9物資貯存保管
9.1倉儲物資的貯存條件
9.1.1庫房環(huán)境要求通風、干燥、清潔、貨架排列整齊。
9.1.2倉儲保管員應經(jīng)過系統(tǒng)的業(yè)務培訓,掌握產(chǎn)品標準對貯存的詳細要求和必要的消防常識,經(jīng)試用合格后上崗。
9.2倉儲物資保管與存放要求
9.2.1倉儲保管人員是物資管理的直接責任人,由其對庫存物資出現(xiàn)的數(shù)量和質(zhì)量問題承擔經(jīng)濟責任。保管人員更換時,必須辦理交接手續(xù)。
9.2.2嚴禁帶火種進入倉庫,庫房要有明顯禁煙和防火標志,所有倉儲人員是本部門的義務消防員,要掌握消防安全知識,正確使用消防器材,搞好消防安全工作,過道要保持暢通,嚴禁閑雜人員入庫。
9.2.3物資驗收完畢,入庫時要采用適當?shù)陌徇\工具和正確的搬運方法,防止因振動、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好,以利于貯存。
9.2.4庫房應按規(guī)定留有必要的走道,如貯存物資較多時,可臨時占用一下走道,但必須留有60公分寬的中間走道,以保證能及時、迅速出入庫。
9.2.5倉儲管理要做到“二齊”(擺放齊、庫容齊),“三清”(數(shù)量清、規(guī)格清、標識清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉變),“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。
9.2.6所有倉庫保管員,都必須每月對庫存物資進行一次盤點、核對,以便檢查和掌握庫存物資的數(shù)量和質(zhì)量。
9.2.7堅持先進先出原則,逐步使倉儲管理科學化、規(guī)范化、標準化。
9.2.8倉儲物資原則上不準外借,特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導審批,辦妥手續(xù)后方可外借。
9.2.9對于退庫物資,凡屬供方造成質(zhì)量問題的,倉儲科保管人員要將其嚴格隔離、單獨存放,并通知采購部及時處理。
9.2.10定期或不定期的對物資管理情況進行抽查,查對核實帳帳及帳物相符情況,查明存貨長短原因后要及時上報其直接上級部門,根據(jù)不同情況進行分別處理。
9.3物資返庫
9.3.1質(zhì)量問題返庫的物資由使用人、部門負責人簽名注明原因以書面形式反映,否則倉儲科不予受理。
9.3.2各單位暫不使用需返庫的物資,須對退庫物資進行質(zhì)量鑒定,確定退庫物資的原因后,再書面通知倉儲科辦理入庫手續(xù)。
9.3.3所有返庫物資必須專帳詳細記錄時間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單位、原因、負責人,并在退回物品上作好標識,以便分清責任,同時將有關(guān)部門的批準意見進行存檔。
10物資的領(lǐng)用發(fā)放
10.1各單位領(lǐng)用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時,都必須認真填寫《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,有經(jīng)辦人簽名,單位負責人批準后,一式兩份,一份自留,一份交倉儲科,倉儲科予以辦理出庫手續(xù)。
10.2各單位、部門專門申報的物資,物資采購入庫后,倉儲科應做出標識、單獨存放,并及時通知申報單位依據(jù)《物資申購單》存根聯(lián)辦理出庫手續(xù)。
10.3非直接消耗掉的物品的領(lǐng)用實行以舊換新
10.3.2各單位認真填寫《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,由經(jīng)辦人簽名,單位負責人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉儲科,倉儲科再予以發(fā)放。
10.4領(lǐng)料人到倉儲科辦理出庫手續(xù)進行領(lǐng)料時,因有以下幾種情形之一,而被倉儲科拒辦者,責任自負:
10.4.1領(lǐng)料單簽字不全或者代批準人簽批者。
10.4.2需其他職能部門(如人事部)簽批的而缺少該部門簽批手續(xù)者。
10.4.3所領(lǐng)物料只要不是本單位或部門自身耗用,而是服務與其他單位、部門或項目工程,但領(lǐng)料單沒填具該被服務對象,并且沒有被服務單位或部門負責人簽署意見者。
10.4.4《物資領(lǐng)用(更換)審批單》中所開列物料沒標明其“用途”者。
10.5行政后勤單位因其主管領(lǐng)導出差時,物資領(lǐng)用人應設(shè)法聯(lián)系征得其領(lǐng)導同意后,可在“批準人”欄注明“xx部長(經(jīng)理)出差,已批準”。
11賬務處理
11.1入庫:各種物資根據(jù)《物資申購單》和《物資采購清單》驗收合格物資入庫后,按物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額,認真填開入庫單。并將相關(guān)聯(lián)次交客戶、公司財務部。
11.2出庫:倉庫保管員審核《物資領(lǐng)用(更換)審批單》符合手續(xù),符合手續(xù)的填開出庫單,保管員根據(jù)出庫單內(nèi)容并認真審核一遍再發(fā)貨,并將各類物資的出庫單于次日早8:00前上報財務部。
11.3退庫:發(fā)生退庫時,認真清點數(shù)量,根據(jù)退庫物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量填開退庫單。并將各類物資的退庫單于次日早8:00前上報財務部。
11.4記賬:將當日出、入、退庫單和與財務進行核,如有差錯務必找出原因。核對無誤后,根據(jù)物資的分類記錄當日所發(fā)生的出、入、退庫等物資的明細賬。
11.5結(jié)賬:根據(jù)工作需要定期結(jié)賬,并與庫存實物進行盤點,做到賬實相符。
11.6月報表:月末結(jié)出各種物資庫存量并與月底盤點數(shù)據(jù)核對無誤后上報財務部及相關(guān)部門、單位。
11.7借條:所有外借物資經(jīng)主管領(lǐng)導同意后,由經(jīng)辦人打借條,注明交還日期,保管員負責按時催收。如未按日期交回的物資,視情節(jié)輕重對倉庫保管員罰款20~50元,造成損壞和丟失的,按原價賠償。
11.8以上所有賬務記錄都必須存檔(包括有關(guān)采購及倉儲質(zhì)量記錄),沒有總經(jīng)理的允許,任何人員不得私自銷毀或丟失,否則由責任人自負。
12附則:
12.1違反本制度規(guī)定給公司造成經(jīng)濟損失的,由責任人承擔相應的經(jīng)濟損失;未造成經(jīng)濟損失的,視情節(jié)給予10-1000元罰款。
公司物資管理制度7
第一條為了規(guī)范本公司物資出廠手續(xù)，加強對出廠物資的管理，確保公司資產(chǎn)安全完整，特制定本制度。
第二條財務部門作為公司資產(chǎn)的監(jiān)管部門，負責物資出廠手續(xù)的簽發(fā)、出廠物資的跟蹤、核銷和核對工作。
第三條對出廠物資的管理堅持“安全第一，兼顧效率”的原則。
第四條物資出廠手續(xù)辦理流程：
1、不需返回的物資出廠：財務人員(備案、蓋章)財務負責人(批準)門衛(wèi)(放行出廠)。
2、需返回的物資出廠：
經(jīng)辦人(申請)財務人員(批準、備案、蓋章)門衛(wèi)(放行出廠)。
3、返回時申請核銷：
經(jīng)辦人門衛(wèi)部門負責人(審核)財務人員(核銷)
4、財務部門應定期(每月)對需返回的物資進行跟蹤。
第五條出門放行物資范圍：凡帶出公司的各種原材料、輔助材
資放行單據(jù)
1、電腦打印的“產(chǎn)品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”
2、手工開據(jù)的.“產(chǎn)品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”、“客戶送貨單”、“物資出門放行條”、“調(diào)讓出倉單”
第七條物資放行單據(jù)所加蓋印章
1、財務放行章：為一橢圓形章，印文：“佛山市××科技有限公司產(chǎn)品發(fā)貨專用章”。以下簡稱“財務放行章。”
2、倉庫收發(fā)專用章：為一橢圓形章，印文：“佛山市××科技有限公司物管專用章”。以下簡稱“物管專用章。”
第八條物資出廠具體規(guī)定：
1、退貨材料：①質(zhì)檢不合格物料，倉庫未入庫未打電腦單的由倉管員開據(jù)手工“材料退貨單”，注明未入庫，同時按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”);②質(zhì)檢不合格物料，倉庫已入庫的由倉庫打印“材料退貨單”，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”);門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。
2、銷售的產(chǎn)成品、零星原材料：由倉管員開據(jù)電腦“產(chǎn)品出貨單”，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的，經(jīng)財務部長同意后可暫開手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關(guān)手續(xù)，并需在24小時之內(nèi)補打電腦單，且電腦單后應附已完備手續(xù)的手工單);門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。
3、銷售的廢品物資：經(jīng)倉庫申請報廢處理的物資，由倉庫手工填制“調(diào)讓出倉單”，并根據(jù)報廢物資管理辦法規(guī)定報批，到財務交清款項后，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”)。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。
4、維修材料、維修工具、委外加工的模具、其它設(shè)備等：應由經(jīng)辦人員填寫“物資出門放行條”，經(jīng)相關(guān)部門部長(模具還要附“模具外發(fā)加工審批表”)、財務部長簽字后加蓋“財務放行章”，但放行條上應注明是否歸還及歸還日期，門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。
5、客戶送樣：由技術(shù)部門填寫“物資出門放行條”，經(jīng)技術(shù)部長、銷售經(jīng)理簽名，但放行條上應注明是否歸還及歸還日期，門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。門衛(wèi)收下財務聯(lián)和門衛(wèi)聯(lián)，并在兩日內(nèi)將財務聯(lián)交財務備案。
6、委外加工的產(chǎn)品：應由倉庫開具電腦“委外出貨單”，按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的，經(jīng)財務部長同意后可暫開手工“產(chǎn)品出貨單”，并完善相關(guān)手續(xù)，并需在24小時之內(nèi)補打電腦單，且電腦單后應附已完備手續(xù)的手工單);門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。
7、供應商的周轉(zhuǎn)箱：供應商為我公司送貨用周轉(zhuǎn)箱，由經(jīng)辦人員開據(jù)“物資出門放行條”，加蓋“財務放行章�！遍T衛(wèi)履行正常檢查手續(xù)后可予放行。
8、其它非我公司的物料：供應商給我公司送貨而同車又包括給其它公司送貨物料，或有未標示清楚送貨廠家名稱的周轉(zhuǎn)箱，供應商應就以上物料在進入我司時在門衛(wèi)予以登記清楚，倉管員按定單核收物料后，除周轉(zhuǎn)箱外其它非我公司物料倉管員不得開據(jù)“物料出門放行條”。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。
9、因特殊原因財務暫不能加蓋財務放行章時，放行單據(jù)上需由相關(guān)部門部長簽字或財務值班會計人員簽字方能放行，門衛(wèi)收下財務聯(lián)和門衛(wèi)聯(lián)，并在兩天內(nèi)將放行單據(jù)的財務聯(lián)補交財務存查。
第九條門衛(wèi)應注意審核放行印鑒，憑正確的放行印鑒放行出廠。
第十條對于需要返回物資的出廠經(jīng)辦人，應按時持原出門單或
第十一條財務部應加強對不需返回的出廠物資的監(jiān)控、核對、收款，加強對需返回的出廠物資的跟蹤核銷工作。財務人員應加強對倉庫或車間物資的跟蹤和盤點清查工作。
第十二條制單員、財務人員、門衛(wèi)人員應整理保管好有關(guān)單據(jù)，門衛(wèi)至少保存6個月以上，制單員至少保存1年以上，財務人員按會計檔案規(guī)定年限保管。
第十三條附則
1、按規(guī)定應核銷但未按時核銷出廠物資的，逾期7日至15日的，罰款100元;逾期15日至30日的，罰款200元;逾期30日以上的，按財務確定的物資價值扣罰款。
2、對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，未造成損失的，對有關(guān)責任人罰款100元。
3、對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，造成損失的，由有關(guān)責任人負責全額賠償。
4、對弄虛作假謊報出廠的，除由責任人全額賠償外，將按集團或公司有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
6、本規(guī)定由財務部負責制定、修改并解釋;從下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司物資管理制度8
為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。
二、入庫
商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份（一份存根、一份在財務結(jié)算時與發(fā)票一同交財務）。
三、出庫
根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關(guān)人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份（一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務核對），一份交財務。
四、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應將當日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務部門。
五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點（總庫和賣場）。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的`檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調(diào)整。
七、倉管員工作職責
1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范（做到防火、防盜、防潮）及衛(wèi)生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā)。
8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務；賣場退回的商品及時回收倉庫保管。
9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。
公司物資管理制度9
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。
2. 單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。
3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。
二、 組織機構(gòu)與管理
采購部是為組織實施采購活動而設(shè)立的專職機構(gòu)及管理部門。主要職責是:
1. 組織實施集中采購;
2. 組織由公司撥款的大型采購活動;
3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;
4. 負責采購合同的管理;
5. 擬定公司采購政策;
6. 管理和監(jiān)督公司采購活動;
7. 審批管理進入采購名單的供應商資格;
8. 審批取得公司采購業(yè)務的代理資格;
9. 擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。
1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。
2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。
3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現(xiàn)了不可預見的的'時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢價議標采購。
5. 下列情況可采用單一來源方式采購。
(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標的;
(2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應商處采購;
四、 物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購預算;
(2)編制并批復公司采購計劃;
(3)確定采購方式;
(4)訂立及履行采購合同;
(5)驗收;
(6)結(jié)算。
2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:
(1) 采購計劃的報送。
各品牌經(jīng)理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目,按規(guī)定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續(xù)。
(3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。
3.采購部要根據(jù)批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。
4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應將合同草案的有關(guān)文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務中心審批后,方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應將合同副本報財務中心備案。
6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領(lǐng)導,根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。
(2) 應急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。
五、 監(jiān)督管理
1. 采購部應當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是:
(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;
(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;
(3)有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;
(4)采購執(zhí)行機構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成采購任務;
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;
(6)應當監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應通過財務中心核準。
采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應當如實反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。
公司物資管理制度10
購物中心物業(yè)公司倉庫物資管理辦法
1.目的
為了加強對采購物資、庫存物資的有效管理。
2.適用范圍
適用于本公司物料倉庫儲存管理。
3.職責
倉管員負責倉庫物料儲存管理。
4.工作程序
4.1物資入庫時倉管員認真按物資采購清單會同使用部門進行數(shù)量和質(zhì)量檢驗,對不符合要求的物資拒絕入庫,以確保入庫物資的質(zhì)量。
4.2物資入庫時及時辦理入庫手續(xù),登記入帳入卡,分類擺放整齊,嚴禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場所,同時采取相應的堆碼苫墊措施。
4.3物資發(fā)放時要采用先進先出法,確保庫存物資正常流轉(zhuǎn)。
4.4各使用部門來倉庫領(lǐng)用物資,必須事先填好由主管以上人員簽批的.領(lǐng)料單,倉庫保管員憑領(lǐng)料單按實發(fā)放。
4.5倉庫管理人員要對庫存物資定期進行保養(yǎng)維護,做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉變等,并配足消防器材,確保倉庫的安全。
4.6庫存物資定期盤點,按時上報盤點表,發(fā)生盤盈或盤虧要及時查明原因,按規(guī)定程序報批處理,確保帳、卡、物三相符。
4.7搞好物資衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生,使庫容、庫貌保持整潔。
公司物資管理制度11
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。
三、采購部應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。
第一章采購部職責
四、采購部崗位職責
1、負責制定物料采購管理制度和內(nèi)部崗位職責；
2、負責物資采購員、計劃員、檔案員的監(jiān)督管理；
3、負責物料采購計劃的編制，采購合同的簽訂和保管；
4、負責材料采購的詢價、談判、比質(zhì)、比價；
5、負責按時完成部門所需的所有物料的采購，保質(zhì)保量；
6、負責轄區(qū)內(nèi)的`衛(wèi)生安全工作。
7、采購部負責管理各種檔案，如采購合同、各種批準文件、公司簽發(fā)的各種文件等；
8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細賬戶和公司應付賬款，并定期與財務部核對。
五、物料采購原則
1、未經(jīng)批準的材料不得采購；
2、倉庫庫存物料應使用優(yōu)先；
3、在建立合格供應商名單時，本著遠近采購的原則；
4、采購物資時盡量采用銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；
5、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比價、同質(zhì)量比價、同價格比價、同價格比價的原則，選擇最優(yōu)采購單位；
6、對于先試用的材料，用戶部門必須出具測試報告并批準后才能購買。
第二章物資采購管理
六、為節(jié)約采購成本，公司實行采購計劃月度報告。采購部門在編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目報送物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司各部門及配套廠家按程序上報物料采購計劃，每月日前將下個月的采購計劃提交給采購部門，經(jīng)采購部門匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會議。
八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規(guī)格、型號必須齊全。如果50%30%材料不完整，原料清單供應商承擔的經(jīng)濟損失，部門承擔的經(jīng)濟損失；同時，采購部門有權(quán)拒絕采購型號不完整的材料。
九、在采購材料時，必須嚴格按照采購原則和采購計劃進行采購，保證好訂貨、不漏訂貨，及時、準確地實施材料供應。簽署的材料
在采購合同期間，嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應當載明數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地、結(jié)算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)營人的經(jīng)濟責任等需要明確的事項。合同一般按照公司標準合同文本簽訂。如有特殊情況，應與公司法律顧問聯(lián)系后簽訂合同。
十、在材料采購過程中，如果工程部和設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺，采購部門應征求用戶的意見，在用戶同意并簽字確認后，采購用戶愿意接受的替代品。否則，后果由采購部直接負責。
十一、若采購部門未能及時完成采購任務，應盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報原因并提出補救措施。
第三章物資驗收與入庫管理
十二、物料到達倉庫后，采購部檢驗人員應將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號通知質(zhì)檢部，并在約定時間到達現(xiàn)場進行檢驗。
十三、采購部門在驗收過程中對不合格的材料應及時與供應商溝通，及時退換材料。
十四、所有對外協(xié)調(diào)的材料必須經(jīng)采購部門確認，并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準后方可對外協(xié)調(diào)。
十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時送入倉庫，由倉管員辦理入庫手續(xù)；如貨票在同一行，由倉管員打印入庫單，驗貨人員取回入庫單。雙方應完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同，倉庫管理員會在發(fā)票到達后打印入庫收據(jù)。
十六、采購部收到入庫清單后，應盡快到財務部辦理開具借條的手續(xù)。2520每月日以前，減到萬元的限額。
公司物資管理制度12
1目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設(shè)計和施工需要。
2適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3工作職責
各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4物資管理要求
按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。
材料采購實行分級管理，物資種類分為：
重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;
主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
材料采購計劃編制
工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
項目材料部門接到需用材料清單應結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門負責組織實施。
物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5材料采購合同
材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標準合同文本。
對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內(nèi)不得使用。
6材料的驗證
根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。
材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的'進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
需作現(xiàn)場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
公司物資管理制度13
第一章總則
第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的.零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。
第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務有權(quán)不予批準付款。
2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
公司物資管理制度14
一、倉管人員對進倉物料必須嚴格檢查物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及規(guī)格、質(zhì)量不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告進行處理。
二、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據(jù)以記帳,并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格,辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切物料短缺、變質(zhì)、變型、霉爛等問題,均由倉庫負責處理。
三、各部門領(lǐng)用物料,必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫主管批準,方能領(lǐng)料。
四、為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料事宜。
五、各部門領(lǐng)用物料的下月補給計劃,應在月終前報送倉管部。臨時補給物資必須提前'天報送倉管部。
六、物料出倉,必須辦理出倉手續(xù),填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”,并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)倉庫主管簽署、審批發(fā)貨。倉庫應及時記帳及送財務部一份。
七、倉管人員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法,嚴禁白條發(fā)貨。
八、倉庫應對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”,凡購入、領(lǐng)用物料,應立即作相應的.記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到帳、物、卡三相符。
九、倉庫人員應定期盤點庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”,經(jīng)領(lǐng)導批準,據(jù)以列帳,并報財務部一份。
十、為及時反映庫存物資數(shù)額,配合供應部門編好采購計劃,以節(jié)約使用資金,倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”,送交財務部、采購部各一份。
十一、各項物資、材料均應制訂最高儲備量和最低儲備量的定額,由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃,供應部根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨,借以控制庫存數(shù)量,以避免物資積壓或供應短缺,而影響經(jīng)營管理的正常進行。
十二、倉管部未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部負責。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責任則由采購部負責。
十三、公司物資管理制度,經(jīng)總經(jīng)理批準后,公司各部門均應遵照執(zhí)行。
公司物資管理制度15
1目的
為了規(guī)范廢舊物資管理，特制定本制度。
2范圍
本制度規(guī)定了對已經(jīng)過審批同意報廢帳務處理的固定資產(chǎn)、工位器具、管理用具、產(chǎn)品、材料、工具等資產(chǎn)實物，加工造成的廢料，加工產(chǎn)品不能利用的邊角余料，鋼屑、鐵屑等的管理。
3管理程序
3.1廢舊物資實物統(tǒng)一歸口于生產(chǎn)部集中管理,所有廢舊物資一律要求登記實物臺帳。
3.2廢舊物資實物的入帳登記。
3.2.1報廢帳務處理的物資。
各物資歸口管理部門,根據(jù)物資實際狀況,對需報廢帳務處理的物資應及時辦理相關(guān)手續(xù)。已經(jīng)過審批同意報廢帳務處理的廢舊物資實物，應與其他物資隔離管理。
3.2.
1.1提出書面申請，并根據(jù)資產(chǎn)名稱、規(guī)格數(shù)量、單價、金額，填寫“報廢帳務處理物資清單”一式三份。
3.2.
1.2經(jīng)鑒定部門簽字后報分管經(jīng)理審核，總經(jīng)理
（或董事長）批準。
3.2.
1.3把簽批“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部簽收。
3.2.
1.4把已簽收的`“報廢帳務處理物資清單”交財務部、物資歸口管理部門、生產(chǎn)部各一份。
3.2.
1.5財務部、物資歸口管理部門根據(jù)“報廢帳務處理物資清單”做帳務處理，生產(chǎn)部根據(jù)“報廢
帳務處理物資清單”登記廢舊物資實物臺帳。
3.2.2加工發(fā)生的廢品材料
3.2.
2.1由車間把質(zhì)檢部開的“廢品通知單”替代“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部簽
收。
3.2.2.2單據(jù)傳遞及帳務處理同
3.2.
1.4、
3.2.
1.5的程序。
3.2.3加工產(chǎn)品不能利用的邊角余料
3.2.3.1由車間根據(jù)實物情況填退料清單隨同實物轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部簽收。
3.2.3.2單據(jù)傳遞及帳務處理同
3.2.
1.4、
3.2.
1.5的程序。
3.2.4鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產(chǎn)部管理。
3.3廢舊物資的處理
3.3.1生產(chǎn)部應及時對廢舊物資進行清理,合理利用使其盡快變現(xiàn)。
3.3.2廢舊物資清理
3.3.
2.1廢舊物資的清理,統(tǒng)一由生產(chǎn)部根據(jù)清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。
3.3.
2.2清單內(nèi)容包括:資產(chǎn)名稱、規(guī)格數(shù)量、清理單價、金額、部門負責人簽字。
3.3.
2.3報總經(jīng)理(或董事長)批準。
3.3.
2.4把審批后的清單反財務部一份,做實物清理，同時減實物臺帳。
3.3.
2.5廢舊物資銷售,必須經(jīng)財務部收款后開出門證，方可出公司。
4考核
4.1廢舊物資管理不善,按直接經(jīng)濟損失考核責任人。
4.2未經(jīng)財務部開出門證,廢舊物資出公司的,。
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